Kontrole

Ne pokazuje samo šta ne štima, nego i zašto

Ovo je deo koji ne postoji ni u jednom ERP ispisu. Kontrole ne prepisuju izveštaje — one ih porede međusobno i sa stvarnim dokumentima, pa razliku objasne i predlože popravku.

Kontrola PDV-a

Knjiga računa i POPDV nisu živi upit — oba su snimljen rezultat obračuna. Kad se jedan obračun ponovi a drugi ne, ispisi se raziđu, i razlika se do sada tražila izvozom oba u Excel.

Vidik spaja tri izvora po ključu dokumenta — dokument u bazi, knjigu računa i POPDV — i za svaki koji nije u sva tri daje razlog.

  • Tip dokumenta nije mapiran u POPDV — popravka je u podešavanjima, ne u obračunu
  • Nema pravila za tu vrstu artikla — tip jeste mapiran, ali ne i ta kombinacija
  • Unet posle obračuna — dokument je noviji od obračuna koji ga ne vidi
  • Obračun nije ni pokrenut — nema šta da se poredi, i to se kaže odmah
  • Sistemski — ceo tip se tako ponaša (npr. maloprodaja), pa se ne prijavljuje kao greška
kontrola pdv · 2023-12
Knjiga računa
250
dokumenata
obračunato 20.02.2024.
−20razlika
POPDV
270
dokumenata
obračunato 23.01.2024.stariji
POPDV je stariji 28 dana. Sve što je uneto ili menjano u međuvremenu vidi samo onaj drugi obračun.
28.480,00 PDV-a na 10 dokumenata koji ne ulaze u oba obračuna
Šta uraditi: ponovi obračun POPDV
Dokumentbaza knj popdvTipPDV
23-1200-000418✓✓✗Računi troškova34.200,00
23-1200-000415✓✓✗Računi troškova−12.360,00
23-1200-000417✓✓✗Računi troškova2.180,00
23-1000-000402✓✓✗Kupovina robe840,00
Ukupno — 10 dokumenata28.480,00
Ostale kontrole

Iste pare, druga mesta

Isti pristup primenjen na ostale tačke gde se dva pogleda na istu stvar razilaze — a razlika košta.

Završni račun

Bilans stanja i uspeha nisu zbir knjiženja nego zbir formula nad kontima. Ako konto ima promet a nijedna formula ga ne hvata, iznos tiho nestane iz obrasca.

  • Konta sa prometom koja ne ulaze ni u jedan obrazac
  • Konta obuhvaćena dvaput — pa sabrana dvaput
  • Nalozi koji nisu u ravnoteži, uključujući zaključna knjiženja
  • Aktiva naspram pasive i rezultat iz bilansa uspeha naspram bilansa stanja

Moduli naspram glavne knjige

Saldakonti kupaca i konto glavne knjige moraju da daju isti broj. Kad ne daju, razlika se traži danima — jer niko ne zna ni na kom je partneru.

  • Kupci i dobavljači naspram svojih konta
  • Zalihe naspram klase 1, po skladištu
  • Blagajna i izvodi naspram knjiženja
  • Razlika razložena do partnera i dokumenta
Pošteno

Šta kontrole ne rade

  • Ne popravljaju same.  Vidik u vašu bazu ne upisuje ništa, nikad. Obračun se i dalje pokreće u ERP-u — samo sada znate koji i zašto.
  • Ne pogađaju uvek razlog.  Kad uzrok nije očigledan, piše „razlika bez očiglednog uzroka" umesto izmišljenog objašnjenja. Tu i dalje treba čovek.
  • Ne zamenjuju računovođu.  Skraćuju traženje sa pola sata na nekoliko sekundi, ali odluku šta je ispravno i dalje donosi onaj ko potpisuje.
Sledeći korak

Pustite kontrole na svoj mesec koji ne štima

Donesite period koji vam trenutno ne zatvara. Ako Vidik nađe ono što ste već našli ručno — znate da radi.