Ovo je deo koji ne postoji ni u jednom ERP ispisu. Kontrole ne prepisuju izveštaje — one ih porede međusobno i sa stvarnim dokumentima, pa razliku objasne i predlože popravku.
Knjiga računa i POPDV nisu živi upit — oba su snimljen rezultat obračuna. Kad se jedan obračun ponovi a drugi ne, ispisi se raziđu, i razlika se do sada tražila izvozom oba u Excel.
Vidik spaja tri izvora po ključu dokumenta — dokument u bazi, knjigu računa i POPDV — i za svaki koji nije u sva tri daje razlog.
| Dokument | baza knj popdv | Tip | PDV |
|---|---|---|---|
| 23-1200-000418 | ✓✓✗ | Računi troškova | 34.200,00 |
| 23-1200-000415 | ✓✓✗ | Računi troškova | −12.360,00 |
| 23-1200-000417 | ✓✓✗ | Računi troškova | 2.180,00 |
| 23-1000-000402 | ✓✓✗ | Kupovina robe | 840,00 |
| Ukupno — 10 dokumenata | 28.480,00 | ||
Isti pristup primenjen na ostale tačke gde se dva pogleda na istu stvar razilaze — a razlika košta.
Bilans stanja i uspeha nisu zbir knjiženja nego zbir formula nad kontima. Ako konto ima promet a nijedna formula ga ne hvata, iznos tiho nestane iz obrasca.
Saldakonti kupaca i konto glavne knjige moraju da daju isti broj. Kad ne daju, razlika se traži danima — jer niko ne zna ni na kom je partneru.
Donesite period koji vam trenutno ne zatvara. Ako Vidik nađe ono što ste već našli ručno — znate da radi.